ISIN | IE00BWBXM492 |
---|---|
Valorennummer | 28805618 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.45 USD | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 33.87 USD | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 37.06 USD | 05.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 29.98 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 34.45 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 947'332'419 | |
Anteilsklassevermögen *** | 947'332'419 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.50% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.92% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -3.82% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +4.24% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -2.27% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +7.98% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +4.56% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +72.85% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +85.49% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 23.34% | |
---|---|---|
Chevron Corp | 17.52% | |
ConocoPhillips | 8.55% | |
EOG Resources Inc | 4.46% | |
Schlumberger Ltd | 4.20% | |
Williams Companies Inc | 3.93% | |
Phillips 66 | 3.88% | |
Marathon Petroleum Corp | 3.85% | |
ONEOK Inc | 3.76% | |
Valero Energy Corp | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |