ISIN | IE00BWBXM492 |
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Valorennummer | 28805618 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.82 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 35.97 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 37.06 USD | 05.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 29.98 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 35.82 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 947'332'419 | |
Anteilsklassevermögen *** | 947'332'419 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.85% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.56% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.33% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +7.44% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.73% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +14.83% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +6.83% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +75.73% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +93.72% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 23.11% | |
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Chevron Corp | 17.59% | |
ConocoPhillips | 8.84% | |
Williams Companies Inc | 4.48% | |
EOG Resources Inc | 4.40% | |
Schlumberger Ltd | 3.99% | |
ONEOK Inc | 3.97% | |
Phillips 66 | 3.58% | |
Marathon Petroleum Corp | 3.42% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |