SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BWBXM492
Valorennummer 28805618
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.45 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 33.87 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 37.06 USD 05.04.2024
52 Wochen Tief * 29.98 USD 18.01.2024
NAV * 34.45 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 947'332'419
Anteilsklassevermögen *** 947'332'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.50% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.92% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -3.82% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +4.24% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -2.27% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +7.98% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +4.56% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +72.85% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +85.49% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exxon Mobil Corp 23.34%
Chevron Corp 17.52%
ConocoPhillips 8.55%
EOG Resources Inc 4.46%
Schlumberger Ltd 4.20%
Williams Companies Inc 3.93%
Phillips 66 3.88%
Marathon Petroleum Corp 3.85%
ONEOK Inc 3.76%
Valero Energy Corp 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)