ISIN | IE00BWBXM385 |
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Numero di valore | 28805617 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 42.05 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 42.29 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 42.84 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 33.08 USD | 12.10.2023 |
NAV * | 42.05 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 241'379'837 | |
Attivo della classe *** | 241'379'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.14% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.79% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +2.30% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +7.01% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +9.70% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +17.89% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +20.47% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +25.03% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +51.87% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Procter & Gamble Co | 14.18% | |
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Costco Wholesale Corp | 13.86% | |
Walmart Inc | 11.55% | |
Coca-Cola Co | 9.84% | |
Philip Morris International Inc | 5.02% | |
PepsiCo Inc | 4.39% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.89% | |
Altria Group Inc | 3.77% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.56% | |
Target Corp | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |