SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM385
Numero di valore 28805617
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 42.81 USD 05.09.2025
Prezzo precedente * 42.71 USD 04.09.2025
Max 52 settimani * 44.03 USD 20.08.2025
Min 52 settimani * 39.86 USD 15.01.2025
NAV * 42.81 USD 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'770'257
Attivo della classe *** 255'770'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.66% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.98% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +1.17% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi -0.66% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi -1.14% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +1.19% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +20.48% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +21.20% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +40.22% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Walmart Inc 14.71%
Costco Wholesale Corp 14.69%
Procter & Gamble Co 12.92%
Coca-Cola Co 9.38%
Philip Morris International Inc 9.13%
PepsiCo Inc 7.15%
Altria Group Inc 3.97%
Mondelez International Inc Class A 2.79%
Colgate-Palmolive Co 2.39%
Monster Beverage Corp 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)