SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM385
Numero di valore 28805617
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 42.05 USD 19.09.2024
Prezzo precedente * 42.29 USD 18.09.2024
Max 52 settimani * 42.84 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 33.08 USD 12.10.2023
NAV * 42.05 USD 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 241'379'837
Attivo della classe *** 241'379'837
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.14% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.79% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +2.30% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +7.01% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +9.70% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +17.89% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +20.47% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +25.03% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +51.87% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Procter & Gamble Co 14.18%
Costco Wholesale Corp 13.86%
Walmart Inc 11.55%
Coca-Cola Co 9.84%
Philip Morris International Inc 5.02%
PepsiCo Inc 4.39%
Mondelez International Inc Class A 3.89%
Altria Group Inc 3.77%
Colgate-Palmolive Co 3.56%
Target Corp 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)