ISIN | IE00BWBXM385 |
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Valorennummer | 28805617 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 43.16 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 43.48 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 43.94 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 39.86 USD | 15.01.2025 |
NAV * | 43.16 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 258'141'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 258'141'678 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.53% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.38% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.09% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +2.97% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +1.19% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +6.70% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +16.72% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +16.35% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +44.34% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Walmart Inc | 14.99% | |
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Costco Wholesale Corp | 14.76% | |
Procter & Gamble Co | 12.49% | |
Coca-Cola Co | 9.31% | |
Philip Morris International Inc | 9.04% | |
PepsiCo Inc | 6.70% | |
Altria Group Inc | 3.69% | |
Mondelez International Inc Class A | 2.97% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.41% | |
Target Corp | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |