SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BWBXM385
Valorennummer 28805617
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 42.69 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 42.67 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 43.94 USD 02.06.2025
52 Wochen Tief * 39.58 USD 25.07.2024
NAV * 42.69 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'613'553
Anteilsklassevermögen *** 266'613'553
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.37% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.46% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat -1.19% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate -1.20% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +5.18% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +7.29% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +13.63% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +20.68% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +48.85% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Costco Wholesale Corp 15.15%
Walmart Inc 14.56%
Procter & Gamble Co 12.88%
Philip Morris International Inc 9.77%
Coca-Cola Co 9.45%
PepsiCo Inc 6.24%
Altria Group Inc 3.40%
Mondelez International Inc Class A 3.01%
Colgate-Palmolive Co 2.54%
Keurig Dr Pepper Inc 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)