ISIN | IE00BWBXM385 |
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Valorennummer | 28805617 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 42.69 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 42.67 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 43.94 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 39.58 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 42.69 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 266'613'553 | |
Anteilsklassevermögen *** | 266'613'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.37% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.46% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | -1.19% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | -1.20% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +5.18% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +7.29% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +13.63% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +20.68% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +48.85% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Costco Wholesale Corp | 15.15% | |
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Walmart Inc | 14.56% | |
Procter & Gamble Co | 12.88% | |
Philip Morris International Inc | 9.77% | |
Coca-Cola Co | 9.45% | |
PepsiCo Inc | 6.24% | |
Altria Group Inc | 3.40% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.01% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.54% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |