SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BWBXM385
Valorennummer 28805617
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 42.91 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 42.61 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 43.84 USD 25.02.2025
52 Wochen Tief * 36.97 USD 15.04.2024
NAV * 42.91 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 225'623'383
Anteilsklassevermögen *** 225'623'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.90% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.91% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.09% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +5.20% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +3.26% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +13.74% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +15.66% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +16.13% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +67.58% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Costco Wholesale Corp 14.59%
Procter & Gamble Co 13.89%
Walmart Inc 13.24%
Coca-Cola Co 9.64%
Philip Morris International Inc 8.58%
PepsiCo Inc 7.15%
Altria Group Inc 3.54%
Mondelez International Inc Class A 3.05%
Colgate-Palmolive Co 2.64%
Target Corp 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)