| ISIN | IE00BWBXM385 |
|---|---|
| No. de valeur | 28805617 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 41.14 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 41.14 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 44.03 USD | 20.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 39.86 USD | 15.01.2025 |
| NAV * | 41.14 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 249'809'146 | |
| Actifs de la classe *** | 249'809'146 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -11.38% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -1.90% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -2.56% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | -4.50% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +0.18% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +21.80% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +15.70% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +41.16% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 16.11% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 14.62% | |
| Procter & Gamble Co | 12.82% | |
| Coca-Cola Co | 9.15% | |
| Philip Morris International Inc | 8.99% | |
| PepsiCo Inc | 6.85% | |
| Altria Group Inc | 3.95% | |
| Mondelez International Inc Class A | 2.88% | |
| Colgate-Palmolive Co | 2.30% | |
| Monster Beverage Corp | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |