SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD

Détails

ISIN IE00BWBXM385
No. de valeur 28805617
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 42.61 USD 02.04.2025
Prix précédent * 42.69 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 43.84 USD 25.02.2025
Min 52 semaines * 36.97 USD 15.04.2024
NAV * 42.61 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 225'623'383
Actifs de la classe *** 225'623'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.19% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.40% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -2.77% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +4.58% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.66% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +11.71% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +14.86% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +15.34% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +67.54% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Costco Wholesale Corp 15.81%
Walmart Inc 14.57%
Procter & Gamble Co 13.93%
Philip Morris International Inc 5.38%
Coca-Cola Co 4.99%
PepsiCo Inc 4.30%
Altria Group Inc 4.12%
Mondelez International Inc Class A 3.74%
Colgate-Palmolive Co 3.24%
Target Corp 2.49%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)