SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BQWJFQ70
Numero di valore 25863421
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.38 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 36.50 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 36.50 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 32.70 USD 13.01.2025
NAV * 36.38 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'491'941'163
Attivo della classe *** 1'491'941'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.17% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.15% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.46% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +5.22% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +7.25% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +5.48% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +13.70% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +5.86% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +5.42% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 1.61%
Union Pacific Corp 1.47%
Iberdrola SA 1.17%
Southern Co 1.14%
Enbridge Inc 1.10%
American Tower Corp 1.08%
Duke Energy Corp 1.04%
Waste Management Inc 0.93%
Williams Companies Inc 0.80%
National Grid PLC 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)