ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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Numero di valore | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.71 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 35.65 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 36.11 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 32.70 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 35.71 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'501'440'040 | |
Attivo della classe *** | 1'501'440'040 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.19% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.44% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +0.99% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +4.17% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +6.67% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +5.37% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +9.20% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +10.45% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +6.47% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 1.57% | |
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Union Pacific Corp | 1.52% | |
Iberdrola SA | 1.22% | |
American Tower Corp | 1.14% | |
Southern Co | 1.10% | |
Enbridge Inc | 1.09% | |
Duke Energy Corp | 1.00% | |
Waste Management Inc | 0.92% | |
Williams Companies Inc | 0.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |