SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BQWJFQ70
Numero di valore 25863421
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera n/a
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.87 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 36.75 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 37.04 USD 28.11.2025
Min 52 settimani * 32.70 USD 13.01.2025
NAV * 36.87 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'587'514'846
Attivo della classe *** 1'587'514'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.66% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) -2.99% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.79% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +0.56% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +3.90% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +8.97% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +12.09% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +14.37% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +2.28% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 1.85%
Union Pacific Corp 1.43%
Iberdrola SA 1.35%
Enbridge Inc 1.11%
Southern Co 1.04%
Duke Energy Corp 1.00%
HCA Healthcare Inc 0.91%
American Tower Corp 0.88%
Enel SpA 0.84%
Waste Management Inc 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)