ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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Numero di valore | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 36.38 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 36.50 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 36.50 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 32.70 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 36.38 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'491'941'163 | |
Attivo della classe *** | 1'491'941'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.17% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.15% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.46% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +5.22% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +7.25% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +5.48% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +13.70% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +5.86% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +5.42% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 1.61% | |
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Union Pacific Corp | 1.47% | |
Iberdrola SA | 1.17% | |
Southern Co | 1.14% | |
Enbridge Inc | 1.10% | |
American Tower Corp | 1.08% | |
Duke Energy Corp | 1.04% | |
Waste Management Inc | 0.93% | |
Williams Companies Inc | 0.80% | |
National Grid PLC | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |