SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BQWJFQ70
Numero di valore 25863421
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.71 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 35.65 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 36.11 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 32.70 USD 13.01.2025
NAV * 35.71 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'501'440'040
Attivo della classe *** 1'501'440'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.44% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.99% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +4.17% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +6.67% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +5.37% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +9.20% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +10.45% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +6.47% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 1.57%
Union Pacific Corp 1.52%
Iberdrola SA 1.22%
American Tower Corp 1.14%
Southern Co 1.10%
Enbridge Inc 1.09%
Duke Energy Corp 1.00%
Waste Management Inc 0.92%
Williams Companies Inc 0.84%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)