| ISIN | IE00BQWJFQ70 | 
|---|---|
| No. de valeur | 25863421 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management | 
| Représentant en Suisse | n/a | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 36.39 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 36.51 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 36.88 USD | 30.09.2025 | 
| Min 52 semaines * | 32.70 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 36.39 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'535'832'008 | |
| Actifs de la classe *** | 1'535'832'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.23% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.77% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | -1.33% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.67% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +4.69% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +6.03% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +23.17% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +22.22% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +8.96% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | 1.66% | |
|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 1.51% | |
| Iberdrola SA | 1.24% | |
| Enbridge Inc | 1.19% | |
| Southern Co | 1.12% | |
| Duke Energy Corp | 1.04% | |
| American Tower Corp | 0.96% | |
| Waste Management Inc | 0.87% | |
| Williams Companies Inc | 0.83% | |
| HCA Healthcare Inc | 0.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.40% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% | 
| Ongoing Charges *** | 0.40% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |