ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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No. de valeur | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 34.32 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 34.18 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 35.87 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 31.32 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 34.32 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'309'911'494 | |
Actifs de la classe *** | 1'309'911'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.22% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.64% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.70% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.82% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +1.93% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 1.89% | |
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Union Pacific Corp | 1.65% | |
American Tower Corp | 1.16% | |
Southern Co | 1.15% | |
United Parcel Service Inc Class B | 1.14% | |
Duke Energy Corp | 1.03% | |
Enbridge Inc | 1.00% | |
Iberdrola SA | 1.00% | |
Waste Management Inc | 0.92% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.40% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |