SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BQWJFQ70
Valorennummer 25863421
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.56 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 34.58 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 35.87 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 31.53 USD 28.11.2023
NAV * 34.56 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'309'911'494
Anteilsklassevermögen *** 1'309'911'494
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.00% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.51% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.26% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -1.64% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +4.70% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +10.09% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +8.92% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -6.43% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +2.23% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NextEra Energy Inc 1.89%
Union Pacific Corp 1.65%
American Tower Corp 1.16%
Southern Co 1.15%
United Parcel Service Inc Class B 1.14%
Duke Energy Corp 1.03%
Enbridge Inc 1.00%
Iberdrola SA 1.00%
Waste Management Inc 0.92%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)