ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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Valorennummer | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.38 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.50 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.50 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 32.70 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 36.38 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'491'941'163 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'491'941'163 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.17% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.15% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.46% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +5.22% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +7.25% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +5.48% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +13.70% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +5.86% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +5.42% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 1.61% | |
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Union Pacific Corp | 1.47% | |
Iberdrola SA | 1.17% | |
Southern Co | 1.14% | |
Enbridge Inc | 1.10% | |
American Tower Corp | 1.08% | |
Duke Energy Corp | 1.04% | |
Waste Management Inc | 0.93% | |
Williams Companies Inc | 0.80% | |
National Grid PLC | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |