SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BQWJFQ70
Valorennummer 25863421
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.71 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 35.65 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 36.11 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 32.70 USD 13.01.2025
NAV * 35.71 USD 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'501'440'040
Anteilsklassevermögen *** 1'501'440'040
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.19% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.44% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +0.99% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +4.17% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +6.67% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +5.37% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +9.20% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +10.45% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +6.47% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NextEra Energy Inc 1.57%
Union Pacific Corp 1.52%
Iberdrola SA 1.22%
American Tower Corp 1.14%
Southern Co 1.10%
Enbridge Inc 1.09%
Duke Energy Corp 1.00%
Waste Management Inc 0.92%
Williams Companies Inc 0.84%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)