| ISIN | CH0300249528 |
|---|---|
| Numero di valore | 30024952 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 196.72 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 195.03 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 196.72 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 146.06 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 196.72 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'516'127 | |
| Attivo della classe *** | 2'758'114 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.75% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.26% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +5.72% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +13.59% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +21.41% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +36.54% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +51.29% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +66.97% |
12.01.2021 - 09.01.2026
12.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF Japan NT | 21.39% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 9.74% | |
| ASML Holding NV | 1.93% | |
| AstraZeneca PLC | 1.36% | |
| SAP SE | 1.20% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.15% | |
| Royal Bank of Canada | 1.04% | |
| Shell PLC | 1.00% | |
| Siemens AG | 0.95% | |
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |