ISIN | CH0300249528 |
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Numero di valore | 30024952 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.84 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 158.07 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 172.00 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 147.37 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 157.84 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'660'460 | |
Attivo della classe *** | 2'599'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -6.53% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.55% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.02% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.47% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +13.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +19.44% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +69.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.10% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.12% | |
SAP SE | 1.55% | |
ASML Holding NV | 1.47% | |
AstraZeneca PLC | 1.28% | |
Shell PLC | 1.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.24% | |
HSBC Holdings PLC | 1.15% | |
Siemens AG | 0.98% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |