Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0300249528
Numero di valore 30024952
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.84 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 158.07 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 172.00 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 147.37 CHF 05.08.2024
NAV * 157.84 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'660'460
Attivo della classe *** 2'599'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.62% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.53% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.55% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +13.92% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +19.44% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +69.98% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.1323
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Japan NT 21.10%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 10.12%
SAP SE 1.55%
ASML Holding NV 1.47%
AstraZeneca PLC 1.28%
Shell PLC 1.27%
Novo Nordisk AS Class B 1.24%
HSBC Holdings PLC 1.15%
Siemens AG 0.98%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)