ISIN | CH0300249528 |
---|---|
Numero di valore | 30024952 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.69 CHF | 26.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 179.98 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 180.52 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 146.06 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 178.69 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'132'369 | |
Attivo della classe *** | 2'749'616 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.35% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.04% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +4.89% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +5.67% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +12.40% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +29.73% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +42.23% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +69.86% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.08.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 20.85% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.66% | |
SAP SE | 1.57% | |
ASML Holding NV | 1.45% | |
AstraZeneca PLC | 1.22% | |
HSBC Holdings PLC | 1.14% | |
Shell PLC | 1.13% | |
Siemens AG | 1.01% | |
Royal Bank of Canada | 0.96% | |
Allianz SE | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |