ISIN | CH0300249528 |
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Numero di valore | 30024952 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.72 CHF | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.09 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 181.12 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 146.06 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 179.72 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'879'403 | |
Attivo della classe *** | 2'809'595 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.00% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 mese | +0.27% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +5.29% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +7.50% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +14.02% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +27.84% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +47.98% |
20.09.2022 - 17.09.2025
20.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +72.34% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.42% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.65% | |
ASML Holding NV | 1.47% | |
SAP SE | 1.41% | |
AstraZeneca PLC | 1.24% | |
HSBC Holdings PLC | 1.13% | |
Shell PLC | 1.08% | |
Royal Bank of Canada | 1.04% | |
Siemens AG | 1.04% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |