ISIN | CH0300249528 |
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No. de valeur | 30024952 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 179.72 CHF | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 180.09 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 181.12 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 146.06 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 179.72 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'879'403 | |
Actifs de la classe *** | 2'809'595 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.00% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 mois | +0.27% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +5.29% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +7.50% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +14.02% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +27.84% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +47.98% |
20.09.2022 - 17.09.2025
20.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +72.34% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.42% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.65% | |
ASML Holding NV | 1.47% | |
SAP SE | 1.41% | |
AstraZeneca PLC | 1.24% | |
HSBC Holdings PLC | 1.13% | |
Shell PLC | 1.08% | |
Royal Bank of Canada | 1.04% | |
Siemens AG | 1.04% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |