ISIN | CH0300249528 |
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Valorennummer | 30024952 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex USA ex Switzerland Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.05 CHF | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 170.08 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.05 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.91 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 171.05 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'197'951 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'599'879 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.59% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 Monat | +8.97% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +1.72% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +7.71% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +5.86% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +23.01% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +36.83% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +78.20% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.05.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.15% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.07% | |
SAP SE | 1.65% | |
ASML Holding NV | 1.42% | |
AstraZeneca PLC | 1.20% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.15% | |
Shell PLC | 1.08% | |
HSBC Holdings PLC | 1.08% | |
Siemens AG | 0.94% | |
Royal Bank of Canada | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |