ISIN | LU0879397742 |
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Numero di valore | 20557004 |
Bloomberg Global ID | UEFY GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.56 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.56 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.56 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.02 CHF | 02.10.2023 |
NAV * | 11.56 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 527'036'379 | |
Attivo della classe *** | 438'119'315 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.90% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mese | +0.54% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.62% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +2.28% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +4.84% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +7.24% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -1.26% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | -2.00% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. | 1.06% | |
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Bank of Nova Scotia | 1.01% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.01% | |
New York Life Global Funding | 0.96% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.95% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.92% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.91% | |
Metropolitan Life Global Funding I | 0.83% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.82% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 25.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |