ISIN | LU0879397742 |
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Numero di valore | 20557004 |
Bloomberg Global ID | UEFY GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.63 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.61 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.63 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 11.19 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 11.63 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 598'079'652 | |
Attivo della classe *** | 461'276'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | +0.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.17% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.52% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +7.90% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +4.71% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +4.00% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 1.49% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.17% | |
Coca-Cola Co (The) | 0.99% | |
New York Life Global Funding | 0.97% | |
New York Life Global Funding | 0.89% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.89% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.76% | |
Muenchener Hypothekenbank eG | 0.74% | |
Lloyds Bank plc | 0.73% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 01.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |