UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN LU0879397742
Numero di valore 20557004
Bloomberg Global ID UEFY GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.66 CHF 21.01.2025
Prezzo precedente * 11.66 CHF 20.01.2025
Max 52 settimani * 11.69 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 11.20 CHF 24.01.2024
NAV * 11.66 CHF 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 552'563'465
Attivo della classe *** 442'337'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.26% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese -0.20% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi +0.56% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +2.07% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +4.01% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +6.60% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni +0.34% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni -1.05% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Coca-Cola Company 1.07%
New York Life Global Funding 1.04%
New York Life Global Funding 0.97%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.97%
Commonwealth Bank of Australia 0.96%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.83%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.78%
Macquarie Group Ltd. 0.76%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.74%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)