UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN LU0879397742
Numero di valore 20557004
Bloomberg Global ID UEFY GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.63 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 11.61 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 11.63 CHF 03.04.2025
Min 52 settimani * 11.19 CHF 30.05.2024
NAV * 11.63 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 598'079'652
Attivo della classe *** 461'276'627
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.34% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.12% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.17% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.52% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +7.90% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +4.71% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +4.00% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 1.49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.17%
Coca-Cola Co (The) 0.99%
New York Life Global Funding 0.97%
New York Life Global Funding 0.89%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.89%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.76%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.74%
Lloyds Bank plc 0.73%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)