ISIN | LU0879397742 |
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No. de valeur | 20557004 |
Bloomberg Global ID | UEFY GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 (Total Return) (l'« Indice » de ce compartiment). |
Particularités |
Prix actuel * | 11.56 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 11.56 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.56 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.02 CHF | 02.10.2023 |
NAV * | 11.56 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 527'036'379 | |
Actifs de la classe *** | 438'119'315 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.90% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mois | +0.54% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +1.62% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +2.28% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +4.84% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +7.24% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -1.26% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | -2.00% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. | 1.06% | |
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Bank of Nova Scotia | 1.01% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.01% | |
New York Life Global Funding | 0.96% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.95% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.92% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.91% | |
Metropolitan Life Global Funding I | 0.83% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.82% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 25.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |