UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0879397742
Valorennummer 20557004
Bloomberg Global ID UEFY GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.56 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 11.56 CHF 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.56 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 11.02 CHF 02.10.2023
NAV * 11.56 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 527'036'379
Anteilsklassevermögen *** 438'119'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.54% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +1.62% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +2.28% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +4.84% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +7.24% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -1.26% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre -2.00% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 1.06%
Bank of Nova Scotia 1.01%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.01%
New York Life Global Funding 0.96%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.92%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.91%
Metropolitan Life Global Funding I 0.83%
Commonwealth Bank of Australia 0.82%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 25.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)