ISIN | LU0879397742 |
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Valorennummer | 20557004 |
Bloomberg Global ID | UEFY GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.61 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.61 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.61 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.12 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 11.61 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 554'064'766 | |
Anteilsklassevermögen *** | 474'407'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | +0.54% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.03% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.73% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +4.50% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +6.63% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -0.50% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -1.15% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 1.12% | |
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Bank of Nova Scotia | 0.95% | |
New York Life Global Funding | 0.93% | |
The Coca-Cola Company | 0.92% | |
New York Life Global Funding | 0.90% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.89% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.86% | |
Societe Generale S.A. | 0.74% | |
Credit Agricole S.A. London Branch | 0.73% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 12.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |