ISIN | LU1240800026 |
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Numero di valore | 28320221 |
Bloomberg Global ID | UBSFXQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.49 USD | 07.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.63 USD | 06.01.2025 |
Max 52 settimani * | 119.53 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 112.63 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 117.49 USD | 07.01.2025 |
Issue Price * | 117.49 USD | 07.01.2025 |
Redemption Price * | 117.49 USD | 07.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'295'066 | |
Attivo della classe *** | 9'164'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.22% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.04% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
1 mese | -1.08% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 mesi | -0.82% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 mesi | +1.82% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 anno | +3.72% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 anni | +8.20% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 anni | -0.02% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 anni | +4.05% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 17.96% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.92% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.65% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.98% | |
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc | 8.52% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc | 8.52% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.50% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.49% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.11% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |