UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1240800026
No. de valeur 28320221
Bloomberg Global ID UBSFXQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.02 USD 25.07.2025
Prix précédent * 121.98 USD 24.07.2025
Max 52 semaines * 122.20 USD 22.07.2025
Min 52 semaines * 116.10 USD 26.07.2024
NAV * 122.02 USD 25.07.2025
Issue Price * 122.02 USD 25.07.2025
Redemption Price * 122.02 USD 25.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'664'931
Actifs de la classe *** 9'712'696
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.63% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.18% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +0.27% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +1.53% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +3.21% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +5.27% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +11.10% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +10.94% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +3.61% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.04%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 18.00%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.48%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.97%
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc 8.54%
Focused Corporate Bd USD U-X-acc 8.47%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.59%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.51%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.51%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.11%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)