ISIN | LU1240800026 |
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Valorennummer | 28320221 |
Bloomberg Global ID | UBSFXQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.02 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.98 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.20 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.10 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 122.02 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | 122.02 USD | 25.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.02 USD | 25.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 131'664'931 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'712'696 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.63% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.18% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.27% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +1.53% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +3.21% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +5.27% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +11.10% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +10.94% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +3.61% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.04% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 18.00% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.48% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.97% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.54% | |
Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.47% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.59% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.51% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.51% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |