UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240800026
Valorennummer 28320221
Bloomberg Global ID UBSFXQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.91 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 120.96 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 120.96 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 114.11 USD 10.06.2024
NAV * 120.91 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 120.78 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 120.78 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'963'427
Anteilsklassevermögen *** 9'604'557
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.68% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.67% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.09% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.90% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.40% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.45% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +9.82% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +4.58% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.99%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 17.89%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.43%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.89%
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc 8.46%
Focused Corporate Bd USD U-X-acc 8.46%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.50%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.48%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.43%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)