ISIN | LU1240800026 |
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Valorennummer | 28320221 |
Bloomberg Global ID | UBSFXQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.59 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.88 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 119.53 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.83 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 117.59 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 117.59 USD | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 117.59 USD | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'079'350 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'219'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.21% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.17% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -0.63% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.16% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.26% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +7.67% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +10.59% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -0.97% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +5.23% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.11% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.07% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.71% | |
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc | 8.47% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc | 8.47% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.01% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.77% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.54% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.52% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |