UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240799855
Numero di valore 28320166
Bloomberg Global ID UBFIEQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.99 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 103.07 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 103.11 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 98.29 EUR 14.01.2025
NAV * 102.99 EUR 08.01.2026
Issue Price * 102.99 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 102.99 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'513'487
Attivo della classe *** 14'541'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.41% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.81% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.28% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.84% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.68% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -3.74% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 17.97%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.96%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.18%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 16.96%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.95%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.63%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.43%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.33%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.01%
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)