| ISIN | LU1240799855 |
|---|---|
| Valorennummer | 28320166 |
| Bloomberg Global ID | UBFIEQA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.69 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.64 EUR | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.11 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.29 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 102.69 EUR | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 102.69 EUR | 16.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 102.69 EUR | 16.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 78'879'467 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'582'737 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.72% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.07% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | +0.10% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +0.04% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +1.84% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.25% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.40% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.45% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | -4.07% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 18.18% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.15% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.10% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 17.10% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.04% | |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.61% | |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.41% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.04% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 2.85% | |
| Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |