ISIN | LU1240799855 |
---|---|
Valorennummer | 28320166 |
Bloomberg Global ID | UBFIEQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.34 EUR | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.49 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.54 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.94 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 101.34 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 101.34 EUR | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.34 EUR | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'582'168 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'477'447 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.79% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.14% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.02% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.38% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +7.72% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +4.60% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -3.78% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.99% | |
---|---|---|
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.95% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.13% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 16.94% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.92% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.52% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.50% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.08% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 2.90% | |
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |