ISIN | LU1240799855 |
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Valorennummer | 28320166 |
Bloomberg Global ID | UBFIEQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.05 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.01 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.05 EUR | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.29 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 102.05 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | 102.05 EUR | 28.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.05 EUR | 28.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'978'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'879'520 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.61% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.69% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.64% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +1.63% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +2.53% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +9.28% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +7.06% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -3.43% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.99% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.95% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.13% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 16.94% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.92% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.52% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.50% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.08% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 2.90% | |
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |