UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU1240799855
No. de valeur 28320166
Bloomberg Global ID UBFIEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.99 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 103.07 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 103.11 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 98.29 EUR 14.01.2025
NAV * 102.99 EUR 08.01.2026
Issue Price * 102.99 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 102.99 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'513'487
Actifs de la classe *** 14'541'144
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.41% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.81% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.28% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.84% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +9.68% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -3.74% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 17.97%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.96%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.18%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 16.96%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.95%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.63%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.43%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.33%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.01%
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc 2.50%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)