ISIN | LU0941351768 |
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Numero di valore | 28318109 |
Bloomberg Global ID | SBCYLQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.40 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.60 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.00 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.43 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 105.40 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 105.40 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 105.40 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'499'648'132 | |
Attivo della classe *** | 128'983'132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.11% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.41% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.58% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +1.46% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -4.85% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +4.52% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.22% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.19% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.15% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.03% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.76% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 4.73% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.46% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.37% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.15% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |