UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0941351768
Numero di valore 28318109
Bloomberg Global ID SBCYLQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.27 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 110.20 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 111.00 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.43 CHF 07.04.2025
NAV * 110.27 CHF 05.06.2025
Issue Price * 110.27 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 110.27 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'449'036'890
Attivo della classe *** 113'238'119
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.97% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.64% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.48% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +2.17% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +2.58% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.78%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.90%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.41%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.88%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.40%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 4.75%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.34%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.22%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.11%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)