UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc

Détails

ISIN LU0941351768
No. de valeur 28318109
Bloomberg Global ID SBCYLQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.83 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 115.93 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 115.93 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 103.43 CHF 07.04.2025
NAV * 115.83 CHF 08.01.2026
Issue Price * 115.83 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 115.83 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'365'784'193
Actifs de la classe *** 94'820'581
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.39% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.80% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +10.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +11.97% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +0.85% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.95%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.95%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.07%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.98%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.45%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.31%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.28%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.11%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.63%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)