UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0941351768
Valorennummer 28318109
Bloomberg Global ID SBCYLQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.27 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 110.20 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.00 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 103.43 CHF 07.04.2025
NAV * 110.27 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 110.27 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 110.27 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'449'036'890
Anteilsklassevermögen *** 113'238'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.64% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +6.48% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +2.17% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +2.58% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.78%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.90%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.41%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.88%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.40%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 4.75%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.34%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.22%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.11%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)