UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240802402
Numero di valore 28317443
Bloomberg Global ID UBXBQIN LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.27 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 110.84 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 112.22 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 101.40 CHF 10.11.2023
NAV * 111.27 CHF 07.11.2024
Issue Price * 111.27 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 111.27 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 314'388'008
Attivo della classe *** 6'426'153
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.92% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.01% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.84% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.00% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.68% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +9.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -5.83% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +4.55% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Star Compass PLC 0% 6.87%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.76%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.76%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.16%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 4.91%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.51%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.22%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.15%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.11%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)