ISIN | LU1240802402 |
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Numero di valore | 28317443 |
Bloomberg Global ID | UBXBQIN LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.27 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.84 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 112.22 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.40 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 111.27 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 111.27 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 111.27 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 314'388'008 | |
Attivo della classe *** | 6'426'153 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.92% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.01% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.84% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.00% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.68% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.97% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -5.83% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +4.55% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Star Compass PLC 0% | 6.87% | |
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UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.76% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.76% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 5.16% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 4.91% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.51% | |
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc | 4.22% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.15% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.11% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |