UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist

Détails

ISIN LU1240802402
No. de valeur 28317443
Bloomberg Global ID UBXBQIN LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.01 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 109.78 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 112.22 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 104.45 CHF 05.01.2024
NAV * 110.01 CHF 23.12.2024
Issue Price * 110.01 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 110.01 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 313'025'432
Actifs de la classe *** 6'498'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.72% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.78% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.77% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -0.38% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +4.63% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +7.42% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -6.36% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +1.59% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Star Compass PLC 0% 7.29%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.71%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.58%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.14%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.99%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.40%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.29%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.27%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.23%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 3.19%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)