ISIN | LU1240802402 |
---|---|
Valorennummer | 28317443 |
Bloomberg Global ID | UBXBQIN LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.01 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.78 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.22 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.45 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 110.01 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 110.01 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 110.01 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 313'025'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'498'668 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.72% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.78% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.77% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -0.38% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +4.63% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.42% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -6.36% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +1.59% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Star Compass PLC 0% | 7.29% | |
---|---|---|
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.71% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.58% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 5.14% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.99% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.40% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.29% | |
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc | 4.27% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.23% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.22% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |