UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240802238
Numero di valore 28315798
Bloomberg Global ID UBXBQAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.99 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 125.38 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 125.47 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 112.24 CHF 07.04.2025
NAV * 124.99 CHF 16.09.2025
Issue Price * 124.99 CHF 16.09.2025
Redemption Price * 124.99 CHF 16.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 282'166'735
Attivo della classe *** 12'850'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.75% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +0.98% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +3.07% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +3.34% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +5.36% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +12.42% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +14.18% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +13.11% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Star Compass PLC 0% 7.90%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.65%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.18%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.16%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.08%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.88%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.60%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.17%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.16%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)