UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc

Détails

ISIN LU1240802238
No. de valeur 28315798
Bloomberg Global ID UBXBQAC LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.78 CHF 24.07.2025
Prix précédent * 122.63 CHF 23.07.2025
Max 52 semaines * 123.02 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 112.24 CHF 07.04.2025
NAV * 122.78 CHF 24.07.2025
Issue Price * 122.78 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 122.78 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 283'047'446
Actifs de la classe *** 12'809'369
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.88% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +1.31% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +4.65% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +1.48% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +3.98% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +9.66% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +8.92% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +13.57% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Star Compass PLC 0% 7.85%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.30%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 5.15%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 4.92%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.83%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.56%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.25%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.11%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.97%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)