ISIN | LU1240802238 |
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No. de valeur | 28315798 |
Bloomberg Global ID | UBXBQAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.84 CHF | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 126.82 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 127.01 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 112.24 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.84 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 125.84 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 125.84 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'680'585 | |
Actifs de la classe *** | 12'531'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.47% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 mois | +0.62% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +2.84% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +10.91% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +5.16% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +14.69% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +17.93% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +13.19% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Star Compass PLC 0% | 7.93% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.61% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.16% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.10% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.94% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.77% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.54% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.20% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.17% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.19% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |