ISIN | LU1240802238 |
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Valorennummer | 28315798 |
Bloomberg Global ID | UBXBQAC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.43 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.22 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.44 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.83 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 119.43 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 119.43 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 119.43 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 314'388'008 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'664'279 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.92% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -0.52% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +2.22% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +1.61% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +9.74% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +8.31% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -5.40% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +7.05% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Star Compass PLC 0% | 6.87% | |
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UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.76% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.76% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 5.16% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 4.91% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.51% | |
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc | 4.22% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.15% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.11% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |