ISIN | LU1240802238 |
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Valorennummer | 28315798 |
Bloomberg Global ID | UBXBQAC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.84 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.82 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.01 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.24 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.84 CHF | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 125.84 CHF | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.84 CHF | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 282'680'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'531'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.47% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | +0.62% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +2.84% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +10.91% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +5.16% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +14.69% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +17.93% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +13.19% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Star Compass PLC 0% | 7.93% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.61% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.16% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.10% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.94% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.77% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.54% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.20% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.17% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |