Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV

Dati di base

ISIN CH0281018538
Numero di valore 28101853
Bloomberg Global ID VPIBNVA SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.36 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 125.18 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 126.50 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 111.74 CHF 02.11.2023
NAV * 124.36 CHF 31.10.2024
Issue Price * 124.36 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 124.36 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'195'752
Attivo della classe *** 31'150'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.53% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.58% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.83% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.44% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.76% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.92% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +6.91% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 24.81%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 9.21%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 8.81%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 8.77%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 4.54%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 3.03%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 2.55%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis 2.48%
Roche Holding AG 2.16%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)