ISIN | CH0281018538 |
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Numero di valore | 28101853 |
Bloomberg Global ID | VPIBNVA SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.36 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.18 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 126.50 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.74 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 124.36 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 124.36 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 124.36 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'195'752 | |
Attivo della classe *** | 31'150'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.53% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.58% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.58% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.83% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +12.44% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +11.76% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.92% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +6.91% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 24.81% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9.21% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.81% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 8.77% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.54% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.03% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 2.55% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 2.48% | |
Roche Holding AG | 2.16% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |