ISIN | CH0281018538 |
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No. de valeur | 28101853 |
Bloomberg Global ID | VPIBNVA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 128.73 CHF | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 128.91 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 129.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.73 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 128.73 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 128.73 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'614'125 | |
Actifs de la classe *** | 33'233'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.44% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +0.88% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +2.34% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +3.36% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +13.25% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +13.70% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +9.91% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.94% | |
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JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 12.01% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.59% | |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.47% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.22% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.03% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.89% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.13% | |
Nestle SA | 1.97% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |