Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV

Stammdaten

ISIN CH0281018538
Valorennummer 28101853
Bloomberg Global ID VPIBNVA SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.00 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 126.42 CHF 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 129.69 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 116.99 CHF 09.04.2025
NAV * 127.00 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis * 127.00 CHF 27.05.2025
Rücknahmepreis * 127.00 CHF 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'137'577
Anteilsklassevermögen *** 31'483'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +2.98% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -1.34% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +1.12% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +3.55% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +10.90% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +7.91% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +12.80% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 23.70%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 8.77%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 7.68%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 7.63%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis 5.73%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 4.64%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 3.97%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.98%
Novartis AG Registered Shares 2.23%
Roche Holding AG 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)