Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap

Dati di base

ISIN LU0871320999
Numero di valore 20332010
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of this Sub‐Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euro 3‐month Libor is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.22 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 163.10 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 172.56 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 152.15 EUR 05.08.2024
NAV * 164.22 EUR 01.04.2025
Issue Price * 164.22 EUR 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'730'428
Attivo della classe *** 5'708'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.98% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.48% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.29% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.33% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.73% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.65% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +23.12% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +8.78% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +40.19% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.25% 7.37%
United States Treasury Notes 2.75% 6.22%
Apple Inc 5.58%
SG Issuer S.A. 0% 5.26%
Invesco Physical Gold ETC 4.64%
Microsoft Corp 4.33%
Berkshire Hathaway Inc B 3.41%
Nestle SA 3.33%
Royal Dutch Shell PLC Class A 3.31%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)