ISIN | LU0871320999 |
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Numero di valore | 20332010 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav - Crossinvest Return Fund B Cap |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The aim of this Sub‐Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euro 3‐month Libor is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.81 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 163.38 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 164.72 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 140.92 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 160.81 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 160.81 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'776'920 | |
Attivo della classe *** | 5'612'243 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.83% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.14% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.21% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +16.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +24.70% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +2.30% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +21.11% |
01.11.2019 - 31.10.2024
01.11.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.25% | 7.37% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 6.22% | |
Apple Inc | 5.58% | |
SG Issuer S.A. 0% | 5.26% | |
Invesco Physical Gold ETC | 4.64% | |
Microsoft Corp | 4.33% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 3.41% | |
Nestle SA | 3.33% | |
Royal Dutch Shell PLC Class A | 3.31% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |