ISIN | LU0871320999 |
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No. de valeur | 20332010 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The aim of this Sub‐Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euro 3‐month Libor is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 164.22 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 163.10 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 172.56 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 152.15 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 164.22 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 164.22 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'730'428 | |
Actifs de la classe *** | 5'708'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.98% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.29% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.33% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.73% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.65% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +23.12% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +8.78% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +40.19% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.25% | 7.37% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 6.22% | |
Apple Inc | 5.58% | |
SG Issuer S.A. 0% | 5.26% | |
Invesco Physical Gold ETC | 4.64% | |
Microsoft Corp | 4.33% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 3.41% | |
Nestle SA | 3.33% | |
Royal Dutch Shell PLC Class A | 3.31% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2018 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |