Crossfund Sicav - Crossinvest Return Fund B Cap

Stammdaten

ISIN LU0871320999
Valorennummer 20332010
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Return Fund B Cap
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of this Sub‐Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euro 3‐month Libor is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.81 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 163.38 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 164.72 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 140.92 EUR 02.11.2023
NAV * 160.81 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 160.81 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'776'920
Anteilsklassevermögen *** 5'612'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.83% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.21% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +16.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +24.70% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.30% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +21.11% 01.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.25% 7.37%
United States Treasury Notes 2.75% 6.22%
Apple Inc 5.58%
SG Issuer S.A. 0% 5.26%
Invesco Physical Gold ETC 4.64%
Microsoft Corp 4.33%
Berkshire Hathaway Inc B 3.41%
Nestle SA 3.33%
Royal Dutch Shell PLC Class A 3.31%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)