State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159237228
Numero di valore 29067879
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.18 EUR 28.10.2025
Prezzo precedente * 37.70 EUR 24.10.2025
Max 52 settimani * 38.18 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 29.00 EUR 08.04.2025
NAV * 38.18 EUR 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'486'735'726
Attivo della classe *** 322'627'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.99% 31.12.2024
28.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.25% 31.12.2024
28.10.2025
1 mese +4.23% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +8.13% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +23.28% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +11.10% 29.10.2024
28.10.2025
2 anni +53.49% 31.10.2023
28.10.2025
3 anni +56.91% 28.10.2022
28.10.2025
5 anni +120.17% 28.10.2020
28.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.13%
Apple Inc 6.79%
Microsoft Corp 6.53%
Amazon.com Inc 3.75%
Meta Platforms Inc Class A 2.85%
Broadcom Inc 2.64%
Alphabet Inc Class A 2.53%
Tesla Inc 2.29%
Alphabet Inc Class C 2.14%
JPMorgan Chase & Co 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)