State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159237228
Numero di valore 29067879
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.68 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 35.50 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 37.84 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 29.00 EUR 08.04.2025
NAV * 35.68 EUR 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'544'893'585
Attivo della classe *** 308'816'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.89% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.71% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +3.63% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +5.92% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -4.58% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +14.04% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +38.41% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +35.58% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +102.64% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.28%
Microsoft Corp 7.19%
Apple Inc 5.95%
Amazon.com Inc 4.27%
Meta Platforms Inc Class A 3.23%
Broadcom Inc 2.50%
Alphabet Inc Class A 2.13%
Alphabet Inc Class C 1.83%
Tesla Inc 1.71%
JPMorgan Chase & Co 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)