| ISIN | LU1159237228 |
|---|---|
| Numero di valore | 29067879 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 38.18 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 37.70 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 38.18 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 29.00 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 38.18 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'486'735'726 | |
| Attivo della classe *** | 322'627'828 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.99% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +4.23% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +8.13% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +23.28% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +11.10% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +53.49% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +56.91% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +120.17% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.13% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.79% | |
| Microsoft Corp | 6.53% | |
| Amazon.com Inc | 3.75% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
| Broadcom Inc | 2.64% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.53% | |
| Tesla Inc | 2.29% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.14% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.24% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |