| ISIN | LU1159237228 |
|---|---|
| Valorennummer | 29067879 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the US equity market. Securities are weighted by free float-adjusted market capitalisation after screening out securities based on an assessment of their adherence to ESG criteria. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 38.18 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 37.70 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 38.18 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 29.00 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 38.18 EUR | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'486'735'726 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 322'627'828 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.99% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +4.23% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +8.13% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +23.28% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +11.10% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +53.49% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +56.91% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +120.17% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.13% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.79% | |
| Microsoft Corp | 6.53% | |
| Amazon.com Inc | 3.75% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
| Broadcom Inc | 2.64% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.53% | |
| Tesla Inc | 2.29% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.14% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.24% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |