ISIN | LU1159237228 |
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Valorennummer | 29067879 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the US equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.09 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.98 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.84 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.41 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 33.09 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'516'507'437 | |
Anteilsklassevermögen *** | 300'425'126 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.68% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -7.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -9.54% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +1.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +8.22% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +40.22% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +29.02% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +140.67% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.43% | |
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NVIDIA Corp | 6.19% | |
Microsoft Corp | 5.66% | |
Amazon.com Inc | 4.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.95% | |
Alphabet Inc Class A | 2.01% | |
Broadcom Inc | 1.79% | |
Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
Tesla Inc | 1.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |