ISIN | LU1159237228 |
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Valorennummer | 29067879 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the US equity market. Securities are weighted by free float-adjusted market capitalisation after screening out securities based on an assessment of their adherence to ESG criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.65 EUR | 21.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 34.75 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.84 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.00 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 34.65 EUR | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'556'693'387 | |
Anteilsklassevermögen *** | 295'089'473 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.73% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.42% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +3.47% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +18.25% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | -7.05% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +6.89% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +35.42% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +42.13% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +97.83% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.51% | |
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Microsoft Corp | 6.84% | |
Apple Inc | 6.00% | |
Amazon.com Inc | 4.08% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.15% | |
Broadcom Inc | 2.40% | |
Alphabet Inc Class A | 2.00% | |
Tesla Inc | 1.79% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |