| ISIN | LU1159237228 |
|---|---|
| No. de valeur | 29067879 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI USA (l’«Indice») sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 38.18 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 37.70 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 38.18 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 29.00 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 38.18 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'486'735'726 | |
| Actifs de la classe *** | 322'627'828 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.99% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +4.23% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +8.13% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +23.28% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +11.10% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +53.49% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +56.91% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +120.17% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.13% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.79% | |
| Microsoft Corp | 6.53% | |
| Amazon.com Inc | 3.75% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
| Broadcom Inc | 2.64% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.53% | |
| Tesla Inc | 2.29% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.14% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.24% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |