State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159238978
Numero di valore 29067531
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI UK Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.93 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 17.92 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 18.17 EUR 21.08.2025
Min 52 settimani * 14.83 EUR 09.04.2025
NAV * 17.93 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'379'473
Attivo della classe *** 77'794'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +8.00% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +1.91% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +2.11% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +4.50% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +10.37% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +28.48% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +37.70% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +93.69% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 9.19%
HSBC Holdings PLC 8.53%
Shell PLC 8.49%
Unilever PLC 5.78%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.76%
RELX PLC 3.80%
BP PLC 3.40%
GSK PLC 3.06%
Barclays PLC 2.78%
National Grid PLC 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)