State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159238978
Numero di valore 29067531
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI UK Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.23 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 16.12 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 16.71 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 13.87 EUR 29.11.2023
NAV * 16.23 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'546'886
Attivo della classe *** 87'849'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.51% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.54% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.62% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +17.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +27.59% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +37.14% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 9.84%
Shell PLC 9.34%
HSBC Holdings PLC 7.57%
Unilever PLC 6.78%
RELX PLC 3.82%
BP PLC 3.58%
GSK PLC 3.32%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.25%
Diageo PLC 3.06%
London Stock Exchange Group PLC 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)