| ISIN | LU1159238978 | 
|---|---|
| Numero di valore | 29067531 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)  | 
                                    
| Offerente del fondo | State Street Investment Management | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00  | 
                                    
| Distributore(i) | State Street Global Advisors | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI UK Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 18.76 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.84 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 18.84 EUR | 30.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 14.83 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 18.76 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 97'465'949 | |
| Attivo della classe *** | 78'475'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.87% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.15% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mese | +4.48% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +6.18% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +11.85% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +17.86% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +38.70% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +45.89% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +112.32% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | 9.68% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 9.21% | |
| Shell PLC | 8.28% | |
| Unilever PLC | 5.74% | |
| BP PLC | 3.58% | |
| RELX PLC | 3.46% | |
| GSK PLC | 3.41% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.92% | |
| Barclays PLC | 2.87% | |
| National Grid PLC | 2.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.30% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |