ISIN | LU1159238978 |
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No. de valeur | 29067531 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI United Kingdom (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.36 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 17.33 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 18.05 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 14.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 17.36 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'082'968 | |
Actifs de la classe *** | 84'512'695 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.36% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.59% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +1.20% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +6.55% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +3.09% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +8.41% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +23.63% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +32.04% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +77.33% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.47% | |
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HSBC Holdings PLC | 8.41% | |
Shell PLC | 8.25% | |
Unilever PLC | 5.98% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.43% | |
RELX PLC | 3.93% | |
BP PLC | 3.16% | |
GSK PLC | 3.09% | |
National Grid PLC | 2.81% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |