| ISIN | LU1159238978 | 
|---|---|
| Valorennummer | 29067531 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)  | 
                                    
| Fondsanbieter | State Street Investment Management | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00  | 
                                    
| Distributor(en) | State Street Global Advisors | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 18.76 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.84 EUR | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 18.84 EUR | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 14.83 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 18.76 EUR | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 97'465'949 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 78'475'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.87% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.15% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +4.48% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +6.18% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +11.85% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +17.86% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +38.70% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +45.89% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +112.32% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | 9.68% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 9.21% | |
| Shell PLC | 8.28% | |
| Unilever PLC | 5.74% | |
| BP PLC | 3.58% | |
| RELX PLC | 3.46% | |
| GSK PLC | 3.41% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.92% | |
| Barclays PLC | 2.87% | |
| National Grid PLC | 2.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.30% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |