ISIN | LU1159238978 |
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Valorennummer | 29067531 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.32 EUR | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.25 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.53 EUR | 29.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.47 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 16.32 EUR | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'200'001 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'434'274 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.11% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.68% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | +0.24% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +2.80% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +10.29% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +14.77% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +27.78% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | +37.11% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +41.17% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 11.21% | |
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Shell PLC | 9.35% | |
HSBC Holdings PLC | 6.85% | |
Unilever PLC | 6.71% | |
BP PLC | 3.92% | |
GSK PLC | 3.75% | |
RELX PLC | 3.63% | |
Diageo PLC | 2.98% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.93% | |
National Grid PLC | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |