| ISIN | LU1159238978 |
|---|---|
| Valorennummer | 29067531 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 18.82 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.93 EUR | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 19.16 EUR | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.83 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 18.82 EUR | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'192'068 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 82'016'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.19% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.47% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | +0.33% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +5.81% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +8.03% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.44% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +32.08% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +43.51% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | +82.56% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 10.98% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 9.36% | |
| Shell PLC | 8.18% | |
| Unilever PLC | 5.64% | |
| GSK PLC | 3.69% | |
| BP PLC | 3.64% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.09% | |
| Barclays PLC | 3.06% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.89% | |
| National Grid PLC | 2.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |