State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159240016
Numero di valore 29080946
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.41 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 18.23 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 19.02 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 15.60 EUR 14.11.2023
NAV * 18.41 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'744'961
Attivo della classe *** 40'189'366
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.74% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.43% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.17% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +8.16% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.29% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +16.99% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +31.00% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +13.24% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +31.69% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.66%
Hitachi Ltd 3.13%
Sony Group Corp 3.05%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.89%
Keyence Corp 2.35%
Recruit Holdings Co Ltd 2.29%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.02%
Tokyo Electron Ltd 2.01%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.93%
Tse Topix (Tokyo Price Idx) Fu Dec 2024 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)