State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159240016
Numero di valore 29080946
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.28 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 17.36 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 19.52 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 15.71 EUR 07.04.2025
NAV * 17.28 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'303'790
Attivo della classe *** 40'669'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.22% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.56% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -8.94% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -7.63% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -4.00% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -2.64% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +17.68% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +18.30% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +42.21% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.54%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.22%
Sony Group Corp 4.16%
Hitachi Ltd 2.91%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.56%
Keyence Corp 2.06%
Nintendo Co Ltd 2.04%
Recruit Holdings Co Ltd 1.93%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Mizuho Financial Group Inc 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)