ISIN | LU1159240016 |
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Numero di valore | 29080946 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.68 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.74 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 19.52 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.71 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 18.68 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'409'242 | |
Attivo della classe *** | 40'170'739 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.87% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.02% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +8.10% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -4.31% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.31% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +3.91% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +20.09% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +28.06% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +47.78% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.74% | |
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Sony Group Corp | 4.20% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.80% | |
Hitachi Ltd | 2.95% | |
Nintendo Co Ltd | 2.37% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.32% | |
Keyence Corp | 2.11% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |