ISIN | LU1159240016 |
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Numero di valore | 29080946 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.18 EUR | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.30 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 19.52 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.71 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 18.18 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'229'542 | |
Attivo della classe *** | 41'129'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.51% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.18% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | -3.06% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +5.19% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | -2.43% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | -2.12% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +16.39% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +27.65% |
19.07.2022 - 18.07.2025
19.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +39.57% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.99% | |
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Sony Group Corp | 3.89% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.86% | |
Hitachi Ltd | 3.26% | |
Nintendo Co Ltd | 2.60% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.30% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.03% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.97% | |
Keyence Corp | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |