ISIN | LU1159240016 |
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Numero di valore | 29080946 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.28 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.36 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19.52 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.71 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 17.28 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 190'303'790 | |
Attivo della classe *** | 40'669'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.22% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.56% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -8.94% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -7.63% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -4.00% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -2.64% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +17.68% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +18.30% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +42.21% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.54% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.22% | |
Sony Group Corp | 4.16% | |
Hitachi Ltd | 2.91% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.56% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Nintendo Co Ltd | 2.04% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.93% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |