| ISIN | LU1159240016 |
|---|---|
| No. de valeur | 29080946 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, àrépliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Japan (l’«Indice») sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 21.31 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.04 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 21.31 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 15.71 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 21.31 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 187'648'263 | |
| Actifs de la classe *** | 44'406'979 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.98% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.27% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +5.27% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +12.24% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +16.56% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +17.93% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +40.12% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +52.71% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +59.12% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.29% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.22% | |
| Sony Group Corp | 4.09% | |
| Hitachi Ltd | 2.81% | |
| SoftBank Group Corp | 2.78% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.40% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.21% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.96% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.94% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |