ISIN | LU1159240016 |
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Valorennummer | 29080946 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.70 EUR | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 18.04 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.95 EUR | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.19 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 17.70 EUR | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'913'804 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'339'754 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.39% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.88% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | -1.57% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +0.71% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | -3.94% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +6.97% |
19.09.2023 - 17.09.2024
19.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +23.98% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | +4.82% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +32.54% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.01% | |
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Sony Group Corp | 3.11% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.00% | |
Hitachi Ltd | 2.92% | |
Keyence Corp | 2.39% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.37% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.11% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.05% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.03% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |