ISIN | LU1159236501 |
---|---|
Numero di valore | 29080962 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Screened Index Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Europe Index . Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.89 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.99 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 18.27 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 14.64 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 17.89 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 680'773'095 | |
Attivo della classe *** | 42'932'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.78% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.21% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.05% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.03% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.70% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +14.81% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +33.67% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +22.10% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +44.66% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.10% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 3.29% | |
Nestle SA | 2.57% | |
AstraZeneca PLC | 2.47% | |
Roche Holding AG | 2.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.17% | |
SAP SE | 2.08% | |
Shell PLC | 2.03% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.87% | |
HSBC Holdings PLC | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.67% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |