ISIN | LU1159236501 |
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No. de valeur | 29080962 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Screened Index Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Europe (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.42 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 19.30 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 19.53 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 16.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.42 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 660'209'534 | |
Actifs de la classe *** | 31'786'835 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.12% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.32% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.43% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +1.91% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +1.29% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +10.84% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +24.30% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +32.18% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +65.84% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.58% | |
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ASML Holding NV | 2.37% | |
AstraZeneca PLC | 1.99% | |
Nestle SA | 1.96% | |
Roche Holding AG | 1.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.89% | |
HSBC Holdings PLC | 1.85% | |
Shell PLC | 1.84% | |
Siemens AG | 1.67% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |