ISIN | LU1159236501 |
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Valorennummer | 29080962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.12 EUR | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.13 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.53 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.12 EUR | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 701'780'557 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'764'779 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.45% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.66% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +1.80% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +8.00% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +4.78% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +6.93% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +21.24% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +35.91% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +59.37% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.63% | |
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ASML Holding NV | 2.61% | |
Nestle SA | 2.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.91% | |
Roche Holding AG | 1.90% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.85% | |
AstraZeneca PLC | 1.79% | |
HSBC Holdings PLC | 1.78% | |
Shell PLC | 1.73% | |
Siemens AG | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |