ISIN | LU1159236501 |
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Valorennummer | 29080962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.36 EUR | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.94 EUR | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.53 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 16.36 EUR | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 693'975'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'414'085 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.23% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.35% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -13.67% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -8.78% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -9.63% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -5.36% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +5.82% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +9.50% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +55.00% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.66% | |
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SAP SE | 2.66% | |
ASML Holding NV | 2.55% | |
Nestle SA | 2.33% | |
AstraZeneca PLC | 2.19% | |
Roche Holding AG | 2.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.95% | |
HSBC Holdings PLC | 1.93% | |
Shell PLC | 1.88% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |