ISIN | LU1159236501 |
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Valorennummer | 29080962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.42 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.30 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.53 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.42 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 660'209'534 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'786'835 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.12% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.32% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.43% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +1.91% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +1.29% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +10.84% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +24.30% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +32.18% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +65.84% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.58% | |
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ASML Holding NV | 2.37% | |
AstraZeneca PLC | 1.99% | |
Nestle SA | 1.96% | |
Roche Holding AG | 1.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.89% | |
HSBC Holdings PLC | 1.85% | |
Shell PLC | 1.84% | |
Siemens AG | 1.67% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |