ISIN | IE00BQZHS253 |
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Numero di valore | 25526161 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star MBS Total Return EUR Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.74 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.73 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.74 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.12 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 10.74 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 240'497'600 | |
Attivo della classe *** | 1'986'515 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.84% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.29% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +0.54% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +1.95% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +3.19% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +5.37% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +3.26% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +0.90% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +1.83% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV | 5.87% | |
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FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% | 3.73% | |
Greenpoint 06-Ar5 5.83936% | 2.84% | |
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 6.11936% | 2.76% | |
Renaissance Mtg Ac 5.81936% | 2.49% | |
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% | 2.37% | |
Capital One Multi Asset Execution Trust 1.04% | 2.37% | |
Indymac Indx Mtg 4.39658% | 2.29% | |
GS Mortgage Securities Corp 5.78936% | 1.98% | |
Government National Mortgage Association 6.3234% | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.4911% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |