ISIN | IE00BQZHS253 |
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Valorennummer | 25526161 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star MBS Total Return EUR Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.93 EUR | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.92 EUR | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.93 EUR | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.29 EUR | 01.02.2024 |
NAV * | 10.93 EUR | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 265'912'773 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'011'531 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +0.32% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +1.49% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +2.81% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +6.28% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +8.03% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | +2.29% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +3.64% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 5.38% | |
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FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% | 3.49% | |
Symphony Clo XIX 5.86891% | 3.04% | |
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.53207% | 2.82% | |
Greenpoint 06-Ar5 5.25207% | 2.53% | |
Dryden Senior Loan Fnd 5.93751% | 2.41% | |
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.23207% | 2.36% | |
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% | 2.28% | |
Indymac Indx Mortgage Loan Trust 2006 Ar19 4.79418% | 2.11% | |
Battalion Clo Xii Ltd 6.43316% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.4911% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |