GAM Star MBS Total Return EUR Acc

Stammdaten

ISIN IE00BQZHS253
Valorennummer 25526161
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star MBS Total Return EUR Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.10 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 11.11 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.11 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 10.56 EUR 04.07.2024
NAV * 11.10 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 316'703'809
Anteilsklassevermögen *** 1'950'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.45% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.31% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.70% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.92% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.14% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +9.11% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +6.90% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +9.83% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% 2.90%
Government National Mortgage Association 4.5% 2.84%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.73969% 2.75%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5% 2.70%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S2 3.5% 2.30%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.11459% 2.16%
Symphony Clo XIX 5.52919% 2.10%
New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC 2.07%
Greenpoint 06-Ar5 4.83459% 1.97%
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.19459% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.4911%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)