ISIN | IE00BQZHS253 |
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No. de valeur | 25526161 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star MBS Total Return EUR Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.10 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.11 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.11 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10.56 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 11.10 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 316'703'809 | |
Actifs de la classe *** | 1'950'790 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.45% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.31% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.70% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.92% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +5.14% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +9.11% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +6.90% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +9.83% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% | 2.90% | |
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Government National Mortgage Association 4.5% | 2.84% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.73969% | 2.75% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5% | 2.70% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S2 3.5% | 2.30% | |
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.11459% | 2.16% | |
Symphony Clo XIX 5.52919% | 2.10% | |
New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC | 2.07% | |
Greenpoint 06-Ar5 4.83459% | 1.97% | |
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.19459% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.4911% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |