JB Equity Fund Special Value EUR - B

Dati di base

ISIN LU0912200085
Numero di valore 21063417
Bloomberg Global ID BBG004PFLTV9
Nome del fondo JB Equity Fund Special Value EUR - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 268.50 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 267.11 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 272.89 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 227.28 EUR 27.10.2023
NAV * 268.50 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'797'909'355
Attivo della classe *** 215'953'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.63% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.12% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +2.64% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +1.35% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +2.30% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +10.72% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +18.92% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni +22.70% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +49.52% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oracle Corp 4.19%
SAP SE 3.19%
Fiserv Inc 3.00%
JPMorgan Chase & Co 2.51%
Thales 2.47%
Siemens AG 2.45%
Exxon Mobil Corp 2.43%
Microsoft Corp 2.20%
Charles Schwab Corp 2.06%
Markel Group Inc 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)