| ISIN | LU0912200085 |
|---|---|
| Numero di valore | 21063417 |
| Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
| Nome del fondo | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
| Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Offerente del fondo | Carne |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 286.45 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 287.72 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 299.08 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 252.10 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 286.45 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'029'838'864 | |
| Attivo della classe *** | 245'249'065 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.08% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -2.81% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.61% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.11% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +0.74% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +19.60% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +23.81% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +62.49% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens AG | 3.10% | |
|---|---|---|
| ING Groep NV | 2.74% | |
| Oracle Corp | 2.69% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.51% | |
| Fiserv Inc | 2.21% | |
| Exxon Mobil Corp | 2.19% | |
| Microsoft Corp | 2.17% | |
| Assa Abloy AB Class B | 2.17% | |
| Markel Group Inc | 2.17% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |